Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,28 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | -0,11 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | -0,12 |
Rateo Lordo | 0,00156 |
Rateo Netto | 0,00137 |
Duration modificata | 5,85 |
Prezzo di riferimento | 100,73 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1Z99L8 |
Emittente | ESM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/06/20 |
Denominazione | Esm Tf 0,01% Mz30 Eur |
Codice Strumento | 868475 |
Data Godimento | 04/03/20 |
Data Stacco prima Cedola | 04/03/20 |
Scadenza | 04/03/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,01 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
Descrizione Payout |