Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 109,90 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
Rateo Lordo | 1,10492 |
Rateo Netto | 0,96681 |
Duration modificata | 8,29 |
Prezzo di riferimento | 87,6 |
Data di riferimento | 22/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1Z99D5 |
Emittente | ESM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/03/20 |
Denominazione | Esm Tf 1,2% Mg33 Eur |
Codice Strumento | 859418 |
Data Godimento | 23/05/18 |
Data Stacco prima Cedola | 23/05/18 |
Scadenza | 23/05/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,20 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,20 |
Descrizione Payout |