Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,65 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,48 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 98,48 |
Max Oggi | 98,48 |
Min Anno | 98,55 |
Max Anno | 100,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
Rateo Lordo | 1,1612 |
Rateo Netto | 1,01605 |
Duration modificata | 3,29 |
Prezzo di riferimento | 98,52 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1HBXS7 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/06/14 |
Denominazione | Eu Tf 2.5% Nv27 Eur |
Codice Strumento | 760477 |
Data Godimento | 30/10/12 |
Data Stacco prima Cedola | 30/10/12 |
Scadenza | 04/11/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |