Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,94225 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,07 |
Volume Ultimo | 70.000 |
Volume totale | 238.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 99,87 |
Max Oggi | 100,07 |
Min Anno | 99,90 |
Max Anno | 101,68 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,56 |
Rateo Lordo | 0,14178 |
Rateo Netto | 0,12406 |
Duration modificata | 3,68 |
Prezzo di riferimento | 99,81 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 238.000
17:19:59 | 99,88 | -0,07% |
17:09:51 | 99,88 | -0,07% |
16:42:44 | 99,87 | -0,08% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G6TV9 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/07/12 |
Denominazione | European Union Ap28 Eur 2,875 |
Codice Strumento | 735862 |
Data Godimento | 03/07/12 |
Data Stacco prima Cedola | 03/07/12 |
Scadenza | 04/04/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout |