Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,15008 |
| Data Pr Ufficiale | 09/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,34 |
| Max Anno | 100,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
| Rateo Lordo | 2,90342 |
| Rateo Netto | 2,54049 |
| Duration modificata | 9,57 |
| Prezzo di riferimento | 100,48 |
| Data di riferimento | 10/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1G30R0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.800.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ap38 Eur |
| Codice Strumento | 875005 |
| Data Godimento | 24/04/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/04/12 |
| Scadenza | 04/04/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |