Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,70 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,44 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,44 |
| Max Oggi | 97,44 |
| Min Anno | 97,52 |
| Max Anno | 101,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,21 |
| Rateo Lordo | 1,06336 |
| Rateo Netto | 0,93044 |
| Duration modificata | 9,39 |
| Prezzo di riferimento | 97,44 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1G30R0 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.800.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ap38 Eur |
| Codice Strumento | 875005 |
| Data Godimento | 24/04/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/04/12 |
| Scadenza | 04/04/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |