Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,71 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,54 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 7.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 103,54 |
Max Oggi | 103,54 |
Min Anno | 104,20 |
Max Anno | 108,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
Rateo Lordo | 0,24041 |
Rateo Netto | 0,21036 |
Duration modificata | 6,89 |
Prezzo di riferimento | 102,96 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G1Q17 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
Denominazione | Eu Tf 3,375% Ap32 Eur |
Codice Strumento | 875006 |
Data Godimento | 05/03/12 |
Data Stacco prima Cedola | 05/03/12 |
Scadenza | 04/04/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
Descrizione Payout |