Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,32447 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,97 |
Max Anno | 98,06 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,86 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 1,58 |
Prezzo di riferimento | 97,08 |
Data di riferimento | 06/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0EN1 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/07/23 |
Denominazione | Efsf Tf 0% Lg26 Eur |
Codice Strumento | 991329 |
Data Godimento | 19/04/21 |
Data Stacco prima Cedola | 19/04/21 |
Scadenza | 20/07/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |