Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 89,43
Data Pr Ufficiale 05/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 85,56
Max Anno 89,53
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,32
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,31
Rateo Lordo 0,0074
Rateo Netto 0,00648
Duration modificata 4,74
Prezzo di riferimento 89,68
Data di riferimento 06/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin EU000A1G0EE0
Emittente EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 19/01/21
Denominazione Efsf Tf 0,05% Ot29 Eur
Codice Strumento 880608
Data Godimento 17/07/19
Data Stacco prima Cedola 17/07/19
Scadenza 17/10/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,05
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Efsf Tf 0,05% Ot29 Eur


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