Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 85,67 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 85,76 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 85,76 |
Max Oggi | 85,76 |
Min Anno | 85,59 |
Max Anno | 87,18 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,91 |
Rateo Lordo | 0,02705 |
Rateo Netto | 0,02367 |
Duration modificata | 5,3 |
Prezzo di riferimento | 85,69 |
Data di riferimento | 29/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0EE0 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/21 |
Denominazione | Efsf Tf 0,05% Ot29 Eur |
Codice Strumento | 880608 |
Data Godimento | 17/07/19 |
Data Stacco prima Cedola | 17/07/19 |
Scadenza | 17/10/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,05 |
Descrizione Payout |