Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,21 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 79,53 |
Max Anno | 84,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
Rateo Lordo | 0,58493 |
Rateo Netto | 0,51181 |
Duration modificata | 9,56 |
Prezzo di riferimento | 84,06 |
Data di riferimento | 06/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0ED2 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/21 |
Denominazione | Efsf Tf 0,875% Ap35 Eur |
Codice Strumento | 880609 |
Data Godimento | 10/04/19 |
Data Stacco prima Cedola | 10/04/19 |
Scadenza | 10/04/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |