Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,98 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 86,93 |
Max Anno | 87,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
Rateo Lordo | 1,14413 |
Rateo Netto | 1,00111 |
Duration modificata | 8,25 |
Prezzo di riferimento | 86,31 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0DT0 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
Denominazione | Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur |
Codice Strumento | 814040 |
Data Godimento | 24/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
Scadenza | 24/05/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |