Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 79,59 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 78,00 |
Max Anno | 80,08 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
Rateo Lordo | 0,93893 |
Rateo Netto | 0,82156 |
Duration modificata | 13,77 |
Prezzo di riferimento | 76,95 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0D05 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/01/18 |
Denominazione | Efsf Tf 1,45% St40 Eur |
Codice Strumento | 831443 |
Data Godimento | 05/09/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/09/17 |
Scadenza | 05/09/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,45 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |