Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,25769 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,96 |
Max Anno | 101,46 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,51 |
Rateo Lordo | 1,08948 |
Rateo Netto | 0,9533 |
Duration modificata | 5,07 |
Prezzo di riferimento | 99,42 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0BL1 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/01/14 |
Denominazione | Efsf Tf 2,75% Dc29 Eur |
Codice Strumento | 755189 |
Data Godimento | 03/12/13 |
Data Stacco prima Cedola | 03/12/13 |
Scadenza | 03/12/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |