Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 106,76294 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 107,48 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 47.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 106,60 |
Max Oggi | 107,48 |
Min Anno | 106,67 |
Max Anno | 108,81 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
Rateo Lordo | 0,25479 |
Rateo Netto | 0,22294 |
Duration modificata | 6,8 |
Prezzo di riferimento | 106,49 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 47.000
14:41:50 | 106,60 | -0,03% |
13:11:56 | 106,86 | +0,22% |
12:39:10 | 107,48 | +0,80% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0AJ7 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/04/12 |
Denominazione | Efsf Mz32 Eur 3,875 |
Codice Strumento | 717310 |
Data Godimento | 26/03/12 |
Data Stacco prima Cedola | 26/03/12 |
Scadenza | 30/03/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
Descrizione Payout |