Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | |
| Data Pr Ufficiale | |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,83 |
| Rateo Lordo | 0,08151 |
| Rateo Netto | 0,07132 |
| Duration modificata | 13,57 |
| Prezzo di riferimento | 98,31 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012S30 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/26 |
| Denominazione | Obligaciones Green Fx 4.25% Jul47 Eur |
| Codice Strumento | 50361978 |
| Data Godimento | 15/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/09/26 |
| Scadenza | 30/07/47 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |