98,43
+1,91%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
15/10/26 12.25.05
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,21 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,43 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,43 |
| Max Oggi | 98,43 |
| Min Anno | 95,60 |
| Max Anno | 99,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,9 |
| Rateo Lordo | 0,39589 |
| Rateo Netto | 0,3464 |
| Duration modificata | 13,46 |
| Prezzo di riferimento | 97,44 |
| Data di riferimento | 15/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012S30 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/26 |
| Denominazione | Obligaciones Green Fx 4.25% Jul47 Eur |
| Codice Strumento | 50361978 |
| Data Godimento | 15/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/09/26 |
| Scadenza | 30/07/47 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |