Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,19 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,98 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,95 |
| Max Oggi | 98,98 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
| Rateo Lordo | 0,05589 |
| Rateo Netto | 0,0489 |
| Duration modificata | 8,61 |
| Prezzo di riferimento | 99,06 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012S22 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/06/26 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.4% Oct36 Eur |
| Codice Strumento | 50194286 |
| Data Godimento | 03/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/06/26 |
| Scadenza | 31/10/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,40 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,4% del valore nominale del prestito. |