Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,60 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,47 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 162.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 95,30 |
| Max Oggi | 95,79 |
| Min Anno | 94,78 |
| Max Anno | 101,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,56 |
| Rateo Lordo | 1,03397 |
| Rateo Netto | 0,90472 |
| Duration modificata | 8,26 |
| Prezzo di riferimento | 95,09 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 162.000
| 15:23:53 | 95,30 | -0,29% |
| 14:33:56 | 95,66 | +0,08% |
| 13:41:39 | 95,73 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012S22 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/06/26 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.4% Oct36 Eur |
| Codice Strumento | 50194286 |
| Data Godimento | 03/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/06/26 |
| Scadenza | 31/10/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,40 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,4% del valore nominale del prestito. |