Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,71082 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,64 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 122.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,64 |
| Max Oggi | 98,85 |
| Min Anno | 97,50 |
| Max Anno | 101,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
| Rateo Lordo | 0,41315 |
| Rateo Netto | 0,36151 |
| Duration modificata | 4,46 |
| Prezzo di riferimento | 97,75 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 122.000
| 17:28:55 | 97,79 | +0,14% |
| 15:49:49 | 98,85 | +1,23% |
| 12:27:08 | 97,67 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012Q16 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.168.303.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/02/26 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.6% May31 Eur |
| Codice Strumento | 50013657 |
| Data Godimento | 24/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/02/26 |
| Scadenza | 31/05/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.6% del valore nominale del prestito. |