Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,62 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,80 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 98,80 |
| Min Anno | 97,98 |
| Max Anno | 101,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,52 |
| Rateo Lordo | 0,01425 |
| Rateo Netto | 0,01247 |
| Duration modificata | 4,62 |
| Prezzo di riferimento | 98,85 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012Q16 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.168.303.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/02/26 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.6% May31 Eur |
| Codice Strumento | 50013657 |
| Data Godimento | 24/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/02/26 |
| Scadenza | 31/05/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.6% del valore nominale del prestito. |