Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,61429 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,63 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 71.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 97,59 |
| Max Oggi | 97,63 |
| Min Anno | 97,33 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 1,27479 |
| Rateo Netto | 1,11544 |
| Duration modificata | 2,32 |
| Prezzo di riferimento | 97,6 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 71.000
| 16:53:47 | 97,59 | -0,01% |
| 13:40:43 | 97,61 | +0,01% |
| 13:40:43 | 97,61 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012P90 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.873.985.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/26 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.35% Mar29 Eur |
| Codice Strumento | 3850410 |
| Data Godimento | 20/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/26 |
| Scadenza | 31/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.35% del valore nominale del prestito. |