Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,24 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,40 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,40 |
| Max Oggi | 98,40 |
| Min Anno | 98,24 |
| Max Anno | 101,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
| Rateo Lordo | 1,46301 |
| Rateo Netto | 1,28013 |
| Duration modificata | 5,74 |
| Prezzo di riferimento | 98,27 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012P74 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.834.144.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3% Jan33 Eur |
| Codice Strumento | 3695728 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 31/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |