Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,72412 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,40 |
| Volume Ultimo | 350.000 |
| Volume totale | 448.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,20 |
| Max Oggi | 99,58 |
| Min Anno | 99,11 |
| Max Anno | 101,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
| Rateo Lordo | 0,36986 |
| Rateo Netto | 0,32363 |
| Duration modificata | 6,11 |
| Prezzo di riferimento | 99,37 |
| Data di riferimento | 13/03/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 448.000
| 17:18:10 | 99,20 | -0,35% |
| 17:18:10 | 99,20 | -0,35% |
| 12:36:30 | 99,58 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012P74 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.834.144.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3% Jan33 Eur |
| Codice Strumento | 3695728 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 31/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |