Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,00984 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,94 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 97,66 |
| Max Oggi | 97,94 |
| Min Anno | 95,00 |
| Max Anno | 100,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 2,68493 |
| Rateo Netto | 2,34931 |
| Duration modificata | 11,24 |
| Prezzo di riferimento | 97,56 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 40.000
| 17:17:24 | 97,73 | -0,06% |
| 17:10:40 | 97,66 | -0,13% |
| 16:37:24 | 97,80 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O75 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/03/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.5% Jan41 Eur |
| Codice Strumento | 3355724 |
| Data Godimento | 04/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/25 |
| Scadenza | 31/01/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |