Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,73333 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,26 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,26 |
| Max Oggi | 97,26 |
| Min Anno | 94,65 |
| Max Anno | 100,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,28 |
| Rateo Lordo | 1,16986 |
| Rateo Netto | 1,02363 |
| Duration modificata | 11,13 |
| Prezzo di riferimento | 97,48 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O75 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/03/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.5% Jan41 Eur |
| Codice Strumento | 3355724 |
| Data Godimento | 04/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/25 |
| Scadenza | 31/01/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |