Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,55 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 92,50 |
| Max Oggi | 92,50 |
| Min Anno | 91,88 |
| Max Anno | 100,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
| Rateo Lordo | 2,24384 |
| Rateo Netto | 1,96336 |
| Duration modificata | 10,68 |
| Prezzo di riferimento | 92,1 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O75 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/03/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.5% Jan41 Eur |
| Codice Strumento | 3355724 |
| Data Godimento | 04/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/25 |
| Scadenza | 31/01/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |