Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,68585 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,64 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 707.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,51 |
| Max Oggi | 99,66 |
| Min Anno | 96,75 |
| Max Anno | 101,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
| Rateo Lordo | 1,92452 |
| Rateo Netto | 1,68396 |
| Duration modificata | 7,87 |
| Prezzo di riferimento | 99,5 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 707.000
| 17:21:47 | 99,51 | -0,13% |
| 16:28:09 | 99,60 | -0,04% |
| 16:25:22 | 99,62 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O67 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.15% Apr35 Eur |
| Codice Strumento | 3304454 |
| Data Godimento | 29/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/25 |
| Scadenza | 30/04/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,15% del valore nominale del prestito. |