Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,69697 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,27 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 170.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,25 |
| Max Oggi | 98,40 |
| Min Anno | 98,60 |
| Max Anno | 101,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
| Rateo Lordo | 2,77027 |
| Rateo Netto | 2,42399 |
| Duration modificata | 7,59 |
| Prezzo di riferimento | 98,25 |
| Data di riferimento | 13/03/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 170.000
| 16:57:24 | 98,25 | -0,19% |
| 15:34:18 | 98,40 | -0,04% |
| 10:09:16 | 98,40 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O67 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.15% Apr35 Eur |
| Codice Strumento | 3304454 |
| Data Godimento | 29/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/25 |
| Scadenza | 30/04/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,15% del valore nominale del prestito. |