Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,12261 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,78 |
| Volume Ultimo | 104.000 |
| Volume totale | 295.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,46 |
| Max Oggi | 99,06 |
| Min Anno | 96,80 |
| Max Anno | 101,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
| Rateo Lordo | 0,40562 |
| Rateo Netto | 0,35492 |
| Duration modificata | 7,59 |
| Prezzo di riferimento | 98,69 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 295.000
| 16:52:50 | 98,50 | +0,15% |
| 15:40:49 | 98,46 | +0,11% |
| 15:40:49 | 98,47 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O67 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.15% Apr35 Eur |
| Codice Strumento | 3304454 |
| Data Godimento | 29/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/25 |
| Scadenza | 30/04/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,15% del valore nominale del prestito. |