Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,70 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,51 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,40 |
| Max Oggi | 100,52 |
| Min Anno | 99,37 |
| Max Anno | 102,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,94 |
| Rateo Lordo | 1,40055 |
| Rateo Netto | 1,22548 |
| Duration modificata | 2,3 |
| Prezzo di riferimento | 100,31 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 110.000
| 10:15:19 | 100,40 | +0,07% |
| 09:41:31 | 100,46 | +0,13% |
| 09:34:31 | 100,52 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O59 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.595.683.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.4% May28 Eur |
| Codice Strumento | 3285186 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 31/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,40 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,4% del valore nominale del prestito. |