Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,3229 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,57 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 174.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,57 |
| Max Oggi | 99,73 |
| Min Anno | 98,96 |
| Max Anno | 100,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
| Rateo Lordo | 0,10521 |
| Rateo Netto | 0,09206 |
| Duration modificata | 1,88 |
| Prezzo di riferimento | 99,47 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 174.000
| 12:06:36 | 99,59 | +0,24% |
| 11:55:56 | 99,73 | +0,38% |
| 11:55:56 | 99,58 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O59 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.595.683.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.4% May28 Eur |
| Codice Strumento | 3285186 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 31/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,40 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,4% del valore nominale del prestito. |