Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,64538 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,68 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 3.804.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 98,68 |
| Min Anno | 98,48 |
| Max Anno | 100,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
| Rateo Lordo | 0,74959 |
| Rateo Netto | 0,65589 |
| Duration modificata | 1,61 |
| Prezzo di riferimento | 98,52 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 3.804.000
| 17:28:55 | 98,53 | -0,11% |
| 16:44:57 | 98,54 | -0,10% |
| 13:35:45 | 98,50 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O59 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.595.683.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.4% May28 Eur |
| Codice Strumento | 3285186 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 31/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,40 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,4% del valore nominale del prestito. |