Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,88 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,77 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 182.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,73 |
| Max Oggi | 98,87 |
| Min Anno | 97,92 |
| Max Anno | 100,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
| Rateo Lordo | 0,9074 |
| Rateo Netto | 0,79398 |
| Duration modificata | 1,55 |
| Prezzo di riferimento | 98,68 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 182.000
| 15:38:17 | 98,76 | +0,07% |
| 15:33:35 | 98,87 | +0,18% |
| 15:33:35 | 98,86 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O59 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.595.683.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.4% May28 Eur |
| Codice Strumento | 3285186 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 31/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,40 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,4% del valore nominale del prestito. |