Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,95239 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,87 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 113.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 94,57 |
| Max Oggi | 94,87 |
| Min Anno | 94,54 |
| Max Anno | 100,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,44 |
| Rateo Lordo | 0,9326 |
| Rateo Netto | 0,81603 |
| Duration modificata | 6,84 |
| Prezzo di riferimento | 94,54 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 113.000
| 15:34:13 | 94,71 | -0,17% |
| 14:34:14 | 94,57 | -0,32% |
| 10:18:12 | 94,87 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O18 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/24 |
| Denominazione | Obligacionesei 1.15% Nov36 Eur |
| Codice Strumento | 3157512 |
| Data Godimento | 30/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/11/23 |
| Scadenza | 30/11/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,15 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 30 novembre di ogni anno, è pari allo 1,15% del valore nominale del prestito rivalutato in base all’inflazione europea Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) ex-tobacco. |