Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,85122 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,93 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 132.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,81 |
| Max Oggi | 99,94 |
| Min Anno | 98,91 |
| Max Anno | 101,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,37 |
| Rateo Lordo | 0,90247 |
| Rateo Netto | 0,78966 |
| Duration modificata | 3,42 |
| Prezzo di riferimento | 99,93 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 132.000
| 13:59:31 | 99,81 | -0,02% |
| 13:22:36 | 99,94 | +0,11% |
| 13:22:36 | 99,94 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O00 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.902.768.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/11/24 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.7% Jan30 Eur |
| Codice Strumento | 3208495 |
| Data Godimento | 12/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/11/24 |
| Scadenza | 31/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,7% del valore nominale del prestito. |