Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,92336 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,97 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 134.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,92 |
| Max Oggi | 98,98 |
| Min Anno | 98,81 |
| Max Anno | 101,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,65 |
| Rateo Lordo | 1,31671 |
| Rateo Netto | 1,15212 |
| Duration modificata | 3,26 |
| Prezzo di riferimento | 99,02 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 134.000
| 17:02:49 | 98,92 | +0,10% |
| 15:29:57 | 98,96 | +0,14% |
| 15:16:22 | 98,98 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012O00 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.902.768.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/11/24 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.7% Jan30 Eur |
| Codice Strumento | 3208495 |
| Data Godimento | 12/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/11/24 |
| Scadenza | 31/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,7% del valore nominale del prestito. |