Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,34248 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,28 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,07 |
| Max Oggi | 98,28 |
| Min Anno | 98,02 |
| Max Anno | 102,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 0,45863 |
| Rateo Netto | 0,4013 |
| Duration modificata | 4,4 |
| Prezzo di riferimento | 97,98 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 58.000
| 16:25:34 | 98,07 | -0,24% |
| 14:34:10 | 98,14 | -0,17% |
| 13:07:55 | 98,19 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012N43 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.127.910.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/07/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.1% Jul31 Eur |
| Codice Strumento | 3037377 |
| Data Godimento | 09/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/07/24 |
| Scadenza | 30/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,1% del valore nominale del prestito. |