Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,89474 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,95 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 99,75 |
| Max Anno | 102,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
| Rateo Lordo | 3,08301 |
| Rateo Netto | 2,69763 |
| Duration modificata | 4,44 |
| Prezzo di riferimento | 99,98 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012N43 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.127.910.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/07/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.1% Jul31 Eur |
| Codice Strumento | 3037377 |
| Data Godimento | 09/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/07/24 |
| Scadenza | 30/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,1% del valore nominale del prestito. |