Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,4895 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,75 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 243.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 97,30 |
| Max Oggi | 97,75 |
| Min Anno | 97,21 |
| Max Anno | 104,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,4 |
| Rateo Lordo | 3,08137 |
| Rateo Netto | 2,6962 |
| Duration modificata | 6,72 |
| Prezzo di riferimento | 97,31 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 243.000
| 16:29:12 | 97,30 | -0,48% |
| 15:44:27 | 97,40 | -0,38% |
| 15:33:31 | 97,44 | -0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012N35 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.45% Oct34 Eur |
| Codice Strumento | 2993034 |
| Data Godimento | 05/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/24 |
| Scadenza | 31/10/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |