104,00
+0,18%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 17.09.45
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,85222 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,84 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 103,84 |
| Max Oggi | 104,00 |
| Min Anno | 101,80 |
| Max Anno | 103,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,49 |
| Rateo Lordo | 1,1626 |
| Rateo Netto | 1,01728 |
| Duration modificata | 7,37 |
| Prezzo di riferimento | 104,07 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012N35 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.45% Oct34 Eur |
| Codice Strumento | 2993034 |
| Data Godimento | 05/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/24 |
| Scadenza | 31/10/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |