Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,24231 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,34 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 61.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,34 |
| Max Oggi | 97,85 |
| Min Anno | 96,31 |
| Max Anno | 104,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 3,33658 |
| Rateo Netto | 2,91951 |
| Duration modificata | 6,65 |
| Prezzo di riferimento | 97,41 |
| Data di riferimento | 15/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 61.000
| 17:19:00 | 97,57 | +0,63% |
| 14:52:33 | 97,85 | +0,92% |
| 09:00:22 | 97,34 | +0,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012N35 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.45% Oct34 Eur |
| Codice Strumento | 2993034 |
| Data Godimento | 05/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/24 |
| Scadenza | 31/10/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |