Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,88763 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,26 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 490.000 |
| Numero Contratti | 26 |
| Min Oggi | 98,21 |
| Max Oggi | 98,71 |
| Min Anno | 94,80 |
| Max Anno | 106,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
| Rateo Lordo | 0,65753 |
| Rateo Netto | 0,57534 |
| Duration modificata | 16,71 |
| Prezzo di riferimento | 98,06 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 490.000
| 15:24:33 | 98,62 | +0,57% |
| 15:23:36 | 98,66 | +0,61% |
| 14:58:28 | 98,51 | +0,46% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M93 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/02/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2831259 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 31/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |