Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,85545 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,33 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 33.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 100,28 |
| Max Oggi | 101,10 |
| Min Anno | 99,44 |
| Max Anno | 105,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
| Rateo Lordo | 0,84153 |
| Rateo Netto | 0,73634 |
| Duration modificata | 17,36 |
| Prezzo di riferimento | 100,71 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 33.000
| 16:23:50 | 101,10 | +1,03% |
| 15:28:06 | 100,87 | +0,80% |
| 13:59:42 | 100,44 | +0,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M93 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/02/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2831259 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 31/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |