Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,64394 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,18 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 428.000 |
| Numero Contratti | 24 |
| Min Oggi | 97,05 |
| Max Oggi | 97,56 |
| Min Anno | 94,80 |
| Max Anno | 106,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
| Rateo Lordo | 0,64658 |
| Rateo Netto | 0,56576 |
| Duration modificata | 16,65 |
| Prezzo di riferimento | 97,23 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 428.000
| 17:03:08 | 97,16 | -0,23% |
| 16:25:44 | 97,05 | -0,34% |
| 16:13:25 | 97,11 | -0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M93 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/02/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2831259 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 31/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |