100,20
+0,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 17.28.55
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,45 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,81 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 18.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,81 |
| Max Oggi | 100,20 |
| Min Anno | 98,29 |
| Max Anno | 102,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
| Rateo Lordo | 0,41849 |
| Rateo Netto | 0,36618 |
| Duration modificata | 6,83 |
| Prezzo di riferimento | 100,13 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M85 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur |
| Codice Strumento | 2780756 |
| Data Godimento | 17/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/24 |
| Scadenza | 30/04/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |