Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,37 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,25 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 46.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,25 |
| Min Anno | 95,51 |
| Max Anno | 102,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
| Rateo Lordo | 1,50479 |
| Rateo Netto | 1,31669 |
| Duration modificata | 6,45 |
| Prezzo di riferimento | 96,03 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 46.000
| 14:31:31 | 96,00 | -0,12% |
| 13:34:28 | 96,00 | -0,12% |
| 13:03:19 | 96,19 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M85 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur |
| Codice Strumento | 2780756 |
| Data Godimento | 17/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/24 |
| Scadenza | 30/04/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |