Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,40 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,79 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 93.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 100,45 |
| Max Oggi | 100,79 |
| Min Anno | 99,36 |
| Max Anno | 101,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,81 |
| Rateo Lordo | 1,4589 |
| Rateo Netto | 1,27654 |
| Duration modificata | 1,36 |
| Prezzo di riferimento | 100,5 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 93.000
| 13:22:25 | 100,45 | -0,05% |
| 13:22:25 | 100,46 | -0,04% |
| 10:19:55 | 100,54 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M77 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.679.120.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/01/24 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.5% May27 Eur |
| Codice Strumento | 2773721 |
| Data Godimento | 09/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/01/24 |
| Scadenza | 31/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |