Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,84363 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,732 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,732 |
| Max Oggi | 99,904 |
| Min Anno | 99,36 |
| Max Anno | 100,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
| Rateo Lordo | 0,10959 |
| Rateo Netto | 0,09589 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 99,83 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 85.000
| 17:35:24 | 99,83 | -0,04% |
| 17:01:43 | 99,904 | +0,04% |
| 17:01:43 | 99,904 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M77 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.679.120.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/01/24 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.5% May27 Eur |
| Codice Strumento | 2773721 |
| Data Godimento | 09/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/01/24 |
| Scadenza | 31/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |