Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,73977 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,728 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 76.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,70 |
| Max Oggi | 99,742 |
| Min Anno | 99,36 |
| Max Anno | 100,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,56 |
| Rateo Lordo | 0,94521 |
| Rateo Netto | 0,82706 |
| Duration modificata | 0,61 |
| Prezzo di riferimento | 99,751 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 76.000
| 15:34:01 | 99,742 | +0,01% |
| 14:30:55 | 99,70 | -0,03% |
| 12:57:04 | 99,70 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M77 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.679.120.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/01/24 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.5% May27 Eur |
| Codice Strumento | 2773721 |
| Data Godimento | 09/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/01/24 |
| Scadenza | 31/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |