Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,51 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 102,45 |
Max Anno | 104,69 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,59 |
Rateo Lordo | 1,94125 |
Rateo Netto | 1,69859 |
Duration modificata | 4,53 |
Prezzo di riferimento | 102,17 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012M51 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.310.650.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/10/23 |
Denominazione | Bonos Fx 3.5% May29 Eur |
Codice Strumento | 2658253 |
Data Godimento | 10/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/10/23 |
Scadenza | 31/05/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |