Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,492 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,27 |
Max Anno | 104,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
Rateo Lordo | 1,7653 |
Rateo Netto | 1,54464 |
Duration modificata | 7,86 |
Prezzo di riferimento | 101,89 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012L78 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
Denominazione | Obligaciones Tf 3,55% Ot33 Eur |
Codice Strumento | 988014 |
Data Godimento | 14/06/23 |
Data Stacco prima Cedola | 14/06/23 |
Scadenza | 31/10/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,55 |
Descrizione Payout |