Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,82977 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,95 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 302.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 98,95 |
| Min Anno | 98,66 |
| Max Anno | 104,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
| Rateo Lordo | 3,17068 |
| Rateo Netto | 2,77435 |
| Duration modificata | 5,98 |
| Prezzo di riferimento | 98,71 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 302.000
| 16:45:14 | 98,80 | -0,37% |
| 15:31:27 | 98,85 | -0,32% |
| 14:31:30 | 98,85 | -0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L78 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,55% Ot33 Eur |
| Codice Strumento | 988014 |
| Data Godimento | 14/06/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/06/23 |
| Scadenza | 31/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,55 |
| Descrizione Payout |