Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,30997 |
| Data Pr Ufficiale | 09/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,35 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 963.000 |
| Numero Contratti | 22 |
| Min Oggi | 99,26 |
| Max Oggi | 99,35 |
| Min Anno | 99,14 |
| Max Anno | 100,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 2,66995 |
| Rateo Netto | 2,33621 |
| Duration modificata | 1,91 |
| Prezzo di riferimento | 99,23 |
| Data di riferimento | 10/05/2024 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 963.000
| 17:23:18 | 99,26 | -0,05% |
| 17:05:50 | 99,26 | -0,05% |
| 16:59:10 | 99,26 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L29 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.864.160.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Bonos Tf 2,8% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 965239 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 31/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
| Descrizione Payout |