Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,79037 |
| Data Pr Ufficiale | 12/06/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,76 |
| Volume Ultimo | 63.000 |
| Volume totale | 206.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 100,732 |
| Max Oggi | 100,781 |
| Min Anno | 100,43 |
| Max Anno | 101,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,91 |
| Rateo Lordo | 0,13041 |
| Rateo Netto | 0,11411 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 100,501 |
| Data di riferimento | 13/06/2025 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 206.000
| 15:52:43 | 100,732 | -0,05% |
| 15:52:43 | 100,735 | -0,04% |
| 15:52:43 | 100,744 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L29 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.864.160.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Bonos Tf 2,8% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 965239 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 31/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
| Descrizione Payout |