Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,6147 |
| Data Pr Ufficiale | 17/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,60 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 285.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,57 |
| Max Oggi | 100,62 |
| Min Anno | 100,43 |
| Max Anno | 100,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,99 |
| Rateo Lordo | 1,80274 |
| Rateo Netto | 1,5774 |
| Duration modificata | 1,3 |
| Prezzo di riferimento | 100,6 |
| Data di riferimento | 17/01/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 285.000
| 16:41:41 | 100,62 | +0,02% |
| 14:23:47 | 100,61 | +0,01% |
| 11:37:07 | 100,61 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L29 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.864.160.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Bonos Tf 2,8% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 965239 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 31/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
| Descrizione Payout |