Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,15042 |
| Data Pr Ufficiale | 23/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,35 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 764.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 96,76 |
| Max Oggi | 97,35 |
| Min Anno | 95,36 |
| Max Anno | 99,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
| Rateo Lordo | 1,72027 |
| Rateo Netto | 1,50524 |
| Duration modificata | 13,18 |
| Prezzo di riferimento | 96,97 |
| Data di riferimento | 24/01/2025 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 764.000
| 16:52:32 | 96,93 | -0,19% |
| 16:02:10 | 96,85 | -0,27% |
| 14:50:12 | 96,76 | -0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012K95 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg43 Eur |
| Codice Strumento | 949505 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 30/07/43 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |