Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,35412 |
| Data Pr Ufficiale | 09/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,66 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 141.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 95,59 |
| Max Oggi | 96,01 |
| Min Anno | 94,57 |
| Max Anno | 96,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,32 |
| Rateo Lordo | 1,86205 |
| Rateo Netto | 1,62929 |
| Duration modificata | 12,59 |
| Prezzo di riferimento | 95,97 |
| Data di riferimento | 10/02/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 141.000
| 16:59:59 | 95,96 | +0,42% |
| 16:43:09 | 96,01 | +0,47% |
| 16:21:53 | 95,98 | +0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012K95 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg43 Eur |
| Codice Strumento | 949505 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 30/07/43 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |