Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,33667 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 84,32 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 28.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 84,17 |
Max Oggi | 84,37 |
Min Anno | 82,30 |
Max Anno | 84,58 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
Rateo Lordo | 0,17452 |
Rateo Netto | 0,15271 |
Duration modificata | 7,32 |
Prezzo di riferimento | 84,44 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 28.000
16:53:21 | 84,37 | +0,08% |
13:25:31 | 84,17 | -0,15% |
12:52:46 | 84,33 | +0,04% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012K20 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/01/22 |
Denominazione | Obligaciones Tf 0,7% Ap32 Eur |
Codice Strumento | 912115 |
Data Godimento | 18/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/22 |
Scadenza | 30/04/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,70 |
Descrizione Payout |