Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,96667 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,10 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 59.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 91,93 |
| Max Oggi | 92,10 |
| Min Anno | 90,71 |
| Max Anno | 93,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 2,68 |
| Prezzo di riferimento | 92,03 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 59.000
| 17:22:01 | 91,93 | -0,19% |
| 16:21:40 | 91,99 | -0,13% |
| 15:13:43 | 91,94 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012J15 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.370.250.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/10/21 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge27 Eur |
| Codice Strumento | 903803 |
| Data Godimento | 26/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/10/21 |
| Scadenza | 31/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |