Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 92,18725
Data Pr Ufficiale 22/04/24
Indicizzazione
Apertura 92,00
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 785.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 91,95
Max Oggi 92,15
Min Anno 90,71
Max Anno 93,96
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,83
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,83
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 2,7
Prezzo di riferimento 92,55
Data di riferimento 22/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 785.000
17:35:01 92,15 -0,43%
12:07:40 91,95 -0,65%
12:07:40 91,95 -0,65%

Info Strumento

Codice Isin ES0000012J15
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.370.250.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/10/21
Denominazione Bonos Tf 0% Ge27 Eur
Codice Strumento 903803
Data Godimento 26/10/21
Data Stacco prima Cedola 26/10/21
Scadenza 31/01/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bonos Tf 0% Ge27 Eur


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