Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,27745 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,35 |
Volume Ultimo | 17.000 |
Volume totale | 385.000 |
Numero Contratti | 20 |
Min Oggi | 93,13 |
Max Oggi | 93,36 |
Min Anno | 90,71 |
Max Anno | 94,17 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,82 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 2,44 |
Prezzo di riferimento | 93,25 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 385.000
17:06:36 | 93,31 | +0,08% |
17:04:58 | 93,31 | +0,08% |
15:23:54 | 93,36 | +0,13% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012J15 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.370.250.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/10/21 |
Denominazione | Bonos Tf 0% Ge27 Eur |
Codice Strumento | 903803 |
Data Godimento | 26/10/21 |
Data Stacco prima Cedola | 26/10/21 |
Scadenza | 31/01/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |