64,19
+0,42%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/04/24 13.21.54
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 64,00 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 64,19 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 64,19 |
Max Oggi | 64,19 |
Min Anno | 63,79 |
Max Anno | 67,66 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
Rateo Lordo | 0,75137 |
Rateo Netto | 0,65745 |
Duration modificata | 15,54 |
Prezzo di riferimento | 64,41 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012J07 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/09/21 |
Denominazione | Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur |
Codice Strumento | 899753 |
Data Godimento | 14/09/21 |
Data Stacco prima Cedola | 14/09/21 |
Scadenza | 30/07/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |