63,06
+0,62%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
04/12/23 17.18.46
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 62,1687 |
Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 62,83 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 61.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 62,83 |
Max Oggi | 63,23 |
Min Anno | 55,91 |
Max Anno | 65,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,83 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
Rateo Lordo | 0,35246 |
Rateo Netto | 0,3084 |
Duration modificata | 15,89 |
Prezzo di riferimento | 62,77 |
Data di riferimento | 04/12/2023 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 61.000
17:18:46 | 63,06 | +0,62% |
17:18:35 | 63,06 | +0,62% |
15:18:47 | 63,03 | +0,57% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012J07 |
Emittente | Regno di Spagna |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/09/21 |
Denominazione | Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur |
Codice Strumento | 899753 |
Data Godimento | 14/09/21 |
Data Stacco prima Cedola | 14/09/21 |
Scadenza | 30/07/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |