63,06
+0,62%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
04/12/23 17.18.46
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 62,1687 |
| Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 62,83 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 61.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 62,83 |
| Max Oggi | 63,23 |
| Min Anno | 55,91 |
| Max Anno | 65,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 0,35246 |
| Rateo Netto | 0,3084 |
| Duration modificata | 15,89 |
| Prezzo di riferimento | 62,77 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 61.000
| 17:18:46 | 63,06 | +0,62% |
| 17:18:35 | 63,06 | +0,62% |
| 15:18:47 | 63,03 | +0,57% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012J07 |
| Emittente | Regno di Spagna |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/09/21 |
| Denominazione | Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur |
| Codice Strumento | 899753 |
| Data Godimento | 14/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/09/21 |
| Scadenza | 30/07/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |