59,33
-0,20%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
21/09/23 17.07.57
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 59,74 |
Data Pr Ufficiale | 20/09/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 59,56 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 80.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 59,12 |
Max Oggi | 59,59 |
Min Anno | 59,69 |
Max Anno | 65,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,14 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,96 |
Rateo Lordo | 0,14754 |
Rateo Netto | 0,1291 |
Duration modificata | 15,97 |
Prezzo di riferimento | 59,45 |
Data di riferimento | 20/09/2023 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 80.000
17:07:57 | 59,33 | -0,20% |
14:16:57 | 59,12 | -0,55% |
13:11:55 | 59,59 | +0,24% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012J07 |
Emittente | Regno di Spagna |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/09/21 |
Denominazione | Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur |
Codice Strumento | 899753 |
Data Godimento | 14/09/21 |
Data Stacco prima Cedola | 14/09/21 |
Data Godimento | 30/07/22 |
Scadenza | 30/07/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 8 |
Tasso Prossima Cedola |