59,33
-0,20%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
21/09/23 17.07.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 59,74 |
| Data Pr Ufficiale | 20/09/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 59,56 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 59,12 |
| Max Oggi | 59,59 |
| Min Anno | 59,69 |
| Max Anno | 65,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,96 |
| Rateo Lordo | 0,14754 |
| Rateo Netto | 0,1291 |
| Duration modificata | 15,97 |
| Prezzo di riferimento | 59,45 |
| Data di riferimento | 20/09/2023 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 80.000
| 17:07:57 | 59,33 | -0,20% |
| 14:16:57 | 59,12 | -0,55% |
| 13:11:55 | 59,59 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012J07 |
| Emittente | Regno di Spagna |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/09/21 |
| Denominazione | Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur |
| Codice Strumento | 899753 |
| Data Godimento | 14/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/09/21 |
| Data Godimento | 30/07/22 |
| Scadenza | 30/07/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 8 |
| Tasso Prossima Cedola |