Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,00168 |
| Data Pr Ufficiale | 09/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,10 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 784.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 95,93 |
| Max Oggi | 96,31 |
| Min Anno | 95,62 |
| Max Anno | 96,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,06 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 1,93 |
| Prezzo di riferimento | 96,07 |
| Data di riferimento | 10/02/2026 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 784.000
| 17:14:40 | 96,03 | +0,04% |
| 17:08:54 | 96,03 | +0,04% |
| 16:08:19 | 96,01 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012I08 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.692.819.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/03/21 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge28 Eur |
| Codice Strumento | 886615 |
| Data Godimento | 23/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/03/21 |
| Scadenza | 31/01/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |