Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 54,37222 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 54,75 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 5.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 54,75 |
Max Oggi | 54,75 |
Min Anno | 52,30 |
Max Anno | 56,63 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
Rateo Lordo | 0,7459 |
Rateo Netto | 0,65266 |
Duration modificata | 20,76 |
Prezzo di riferimento | 54,72 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012G00 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/03/20 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1% Ot50 Eur |
Codice Strumento | 858502 |
Data Godimento | 03/03/20 |
Data Stacco prima Cedola | 03/03/20 |
Scadenza | 31/10/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |