Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,45139 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,44 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 330.000 |
Numero Contratti | 14 |
Min Oggi | 97,38 |
Max Oggi | 97,466 |
Min Anno | 96,62 |
Max Anno | 97,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,48 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,74 |
Prezzo di riferimento | 97,434 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 330.000
15:50:59 | 97,41 | -0,03% |
15:13:00 | 97,466 | +0,03% |
15:13:00 | 97,46 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012F92 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.165.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/02/20 |
Denominazione | Bonos Tf 0% Ge25 Eur |
Codice Strumento | 858287 |
Data Godimento | 25/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 25/02/20 |
Scadenza | 31/01/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |