Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,3211 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,301 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 2.088.000 |
Numero Contratti | 23 |
Min Oggi | 98,301 |
Max Oggi | 98,348 |
Min Anno | 96,62 |
Max Anno | 98,97 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,3 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,5 |
Prezzo di riferimento | 98,354 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 2.088.000
16:47:26 | 98,348 | -0,02% |
16:47:04 | 98,341 | -0,02% |
15:38:16 | 98,341 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012F92 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.165.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/02/20 |
Denominazione | Bonos Tf 0% Ge25 Eur |
Codice Strumento | 858287 |
Data Godimento | 25/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 25/02/20 |
Scadenza | 31/01/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |